Перенос сделки на новую дату валютирования – SWAP
Операция по переносу сделки на новую дату валютирования предназначена для замены ранней даты по сделке текущей датой. Это операция по закрытию позиции с одновременным открытием новой по той же паре на тот же объем по той же цене, но с новой датой валютирования. В таком случае компания удерживает плату или сама платит возмещение в зависимости от направления и базовой валюты сделки. Эта плата (стоимость переноса) отражается на счете Клиента в виде положительной или отрицательной суммы и зависит от разницы процентных ставок между валютами сделки.
Со среды на четверг своп начисляется в тройном размере за выходные дни. С пятницы на понедельник - в одинарном.
Величина SWAP пересчитывается еженедельно и после изменения процентных ставок в странах-эмитентах валют, входящих в валютную пару.
Таблица ориентировочных значений SWAP в долларах США для объема сделки 1.0 лот.
FOREX
| Торговые инструменты |
%word=long% |
%word=short% |
| AUDJPY |
5.58 |
-16.75 |
| AUDNZD |
1.87 |
-5.61 |
| AUDUSD |
5.26 |
-15.79 |
| CADJPY |
0.89 |
-2.68 |
| CHFJPY |
-0.24 |
0.08 |
| EURAUD |
-22.83 |
7.61 |
| EURCAD |
-2.23 |
0.74 |
| EURCHF |
0.57 |
-1.71 |
| EURGBP |
-1.09 |
0.36 |
| EURJPY |
0.46 |
-1.38 |
| EURSEK |
-0.74 |
0.25 |
| EURUSD |
-0.03 |
0.01 |
| GBPAUD |
-26.43 |
8.81 |
| GBPCAD |
-1.41 |
0.47 |
| GBPCHF |
1.13 |
-3.39 |
| GBPJPY |
1.00 |
-2.99 |
| GBPNZD |
-16.56 |
5.52 |
| GBPSEK |
0.13 |
-0.40 |
| GBPUSD |
0.42 |
-1.27 |
| NZDCAD |
2.31 |
-6.93 |
| NZDCHF |
3.04 |
-9.12 |
| NZDJPY |
2.98 |
-8.94 |
| NZDUSD |
2.72 |
-8.16 |
| USDCAD |
-1.83 |
0.61 |
| USDCHF |
0.45 |
-1.34 |
| USDDKK |
0.00 |
0.00 |
| USDJPY |
0.36 |
-1.08 |
| USDNOK |
-7.64 |
2.55 |
| USDSEK |
-0.55 |
0.18 |
| USDSGD |
-0.18 |
0.06 |
CFD Metals (Spot)
| Financial instrument |
Swap Long |
Swap Short |
| XAUUSD |
-11 |
-0.1 |
| XAGUSD |
-11 |
-0.1 |
CFD on Indices (Futures)
| Financial instrument |
Swap Long |
Swap Short |
| SP500 |
-9 |
-8 |
| Nd100 |
-10 |
-9 |
| DJI |
-9 |
-8 |
| CAC40 |
-10 EUR |
-10 EUR |
| FTSE100 |
-10 GBP |
-10 GBP |
| DAX |
-10 EUR |
-10 EUR |
CFD on Commodities
| Financial instrument |
Swap Long |
Swap Short |
| OIL |
-10 USD |
-10 USD |
| 
