Permuta financiera o SWAPs
La operación de Pase (permuta) sirve para cambiar la fecha de operación de una moneda por otra fecha en forma temporal. Esta operación consiste en el cierre de una posición y una simultánea apertura de una nueva posición con el mismo par de monedas, el mismo volumen (lote) y al mismo precio, pero con una nueva fecha de cotización. En este caso la Compañía retendrá el pago o pagará la compensación, dependiendo de la dirección (compra/venta) y moneda base. Este pago (costo del pase) se representará en la cuenta del Cliente con una suma positiva o negativa y dependerá de la diferencia de las tasas porcentuales entre las monedas en operación.
Del miércoles al jueves el swap se calcula y se descuenta con el coeficiente de tres, por los días de descanso (sábado y domingo).
El tamaño del SWAP se calcula diariamente, a las 00 horas (hora del servidor) y depende del curso de la moneda al momento de realizarse los cálculos. Es por eso que de un día a otro el tamaño puede diferenciarse.
La tabla está orientada para valores SWAP en USD, con respecto al lote 1.0.
FOREX
| Financial Instrument |
Swap Long |
Swap Short |
| AUDJPY |
8.65 |
-25.96 |
| AUDNZD |
3.64 |
-10.92 |
| AUDUSD |
8.00 |
-24.01 |
| CADJPY |
0.32 |
-0.97 |
| CHFJPY |
-0.06 |
0.02 |
| EURAUD |
-35.33 |
11.78 |
| EURCAD |
0.16 |
-0.48 |
| EURCHF |
0.61 |
-1.84 |
| EURGBP |
-2.37 |
0.79 |
| EURJPY |
0.59 |
-1.76 |
| EURSEK |
0.22 |
-0.67 |
| EURUSD |
-1.02 |
0.34 |
| GBPAUD |
-38.62 |
12.87 |
| GBPCAD |
1.10 |
-3.29 |
| GBPCHF |
1.63 |
-4.89 |
| GBPJPY |
1.60 |
-4.79 |
| GBPNZD |
-20.37 |
6.79 |
| GBPSEK |
1.17 |
-3.51 |
| GBPUSD |
0.51 |
-1.53 |
| NZDCAD |
3.79 |
-11.37 |
| NZDCHF |
4.05 |
-12.14 |
| NZDJPY |
4.03 |
-12.09 |
| NZDUSD |
3.51 |
-10.52 |
| USDCAD |
0.43 |
-1.28 |
| USDCHF |
0.75 |
-2.26 |
| USDDKK |
-1.30 |
0.43 |
| USDJPY |
0.73 |
-2.19 |
| USDNOK |
-9.93 |
3.31 |
| USDSEK |
0.44 |
-1.33 |
| USDSGD |
-0.58 |
0.19 |
CFD Metals (Spot)
| Financial instrument |
Swap Long |
Swap Short |
| XAUUSD |
-11 |
-0.1 |
| XAGUSD |
-11 |
-0.1 |
CFD Indices (Futures)
| Financial instrument |
Swap Long |
Swap Short |
| SP500 |
-9 |
-8 |
| Nd100 |
-10 |
-9 |
| DJI |
-9 |
-8 |
| CAC40 |
-10 EUR |
-10 EUR |
| FTSE100 |
-10 GBP |
-10 GBP |
| DAX |
-10 EUR |
-10 EUR |
| 
